贸易型企业主要管理特征
1) 采购特征---以销定购
供应商采购以销定购为主，供应商压货特征、项目订货为辅
普遍存在供应商返点返利
采购结算大多按月结算为主，现款采购为辅，部分企业有采购保证金
2) 库存特征—尽量避免库存占用资金
需要控制库存限额
关注库存周转情况、库龄分析
项目型存货与常备存货的灵活转化
3) 销售特征—项目型销售
项目利润预估
需要灵活的报价体系
部分存在订金销售、分期收款模式
4) 业务员考核---多维度全面考核
业务员考核需要关注期间的费用和收入
业务员考核考虑用料及回款因素
需要考虑客户数量的新增情况
需要考虑备货占用资金量及时间
贸易型企业应用解决方案
销售管理
关键管控点
贸易企业的销售管理过程主要关注3点：销售签单、销售跟踪、业务员绩效考核
u 销售签单
贸易企业的签单环节非常关键，首先是科学报价，信息来源三方面，预计报价毛利、存货历史销售价格、仓库存货可用量，有以上信息作参考，业务顺利进行销售签单，在签单同时支持预收订金；
u 销售跟踪
接单后，企业会派专门的跟单员跟踪后期执行情况，带有安装实施的企业，首先发货发到客户处进行安装，随后根据项目进程结算，期间产生的各项费用同单处理；
安装实施过程中产生的收入通过收入单直接记录；
销售过程中的销售收入、费用、其他收入时时反映在销售毛利分析表中。
u 业务员考核
部分企业根据销售毛利考核业务员，销售毛利分析表中支持按照业务员汇总统计销售毛利，考核业务员；
支持考虑按照订单考核业务员毛利。
u 其他管控点
应收款管理，设置应收款预警，保证及时收款；
项目管理，通过启用表头表体自定义项跟踪项目执行情况，在销售毛利表中根据自定义项汇总查询项目毛利情况；
业务员管理，借助销售毛利分析表进行业务员考核、通过销售订单跟踪工具帮助业务员跟踪订单。
采购管理
贸易型企业的采购流程相对固定，主要管控点包括：
u 以销定购的特点
u 应付款预警：保证及时付款，获得厂家年底的返点
u 采购结算管理：体现按月结算、订金结算、现结的特点，结算过程体现返点
采购管理说明：
1、 采购价格管理：贸易商与厂商一般都有长期协议价，支持制定供应商协议价。并且把供应商价格带出策略中的“供应商协议价”放在第一位，以保证设有供应商协议价的存货能够自动带出。
2、 采购结算管理：贸易企业与供应商的结算政策包括：
全额订金---即在采购订单时即要支付全额订金
现结---在进货单上直接进行现结
限期收款---根据入库/进货之后一定信用期内进行收款
月结---即一定期限内的交易在固定的某个日期统一结算
结算政策可以设置在往来单位档案里，当业务发生时，会根据结算方式进行应付账款到期日的计算。
3、 采购流程管理：贸易型企业大多为采购订单---采购入库---进货单---采购发票的过程
采购订单---解决采购订货过程，订货价格相对稳定，所以主要确定订货数量、订金，大多需要以销定采，参照销售订单生成采购订单
采购入库---解决采购入库过程，包括入库仓库、入库货位的管理
采购进货单---解决采购入库后的结算，包括确定应付账款的金额及帐期，另外采购的退换货也可以在进货单上进行处理。
采购付款---根据进货单的应付账款进行付款，也可以处理预付款
采购发票---根据供应商出具的发票进行填写，也可以直接根据进货单生成。
4、 采购成本核算
支持采购成本自动结算
支持任何时候进行费用分摊，并能够准确在采购入库单上记录买进成本和费用成本
库存管理
库存管理主要用于处理采购入库、销售出库、其它出入库业务（包括赠品）等出入库业务，以及调拨、盘点等日常库存业务。库存管理会根据出入库数量形成库存台帐，并根据用户选择的计价方法（支持全月平均法、移动平均法、个别计价法、先进先出法），自动生成存货明细账。同时根据采购、销售各种待出入库业务形成可用量。
管控要求：
存货管理
存货需要设置最高最低库存，严格控制备货量，减少不必要的存货资金占用；
目前可以进行存货多计量单位管理，包括固定换算率和浮动换算率，满足同一存货不同形态的计数管理；
一品多码，满足企业记录上下游来源码的需求；
成本管理
支持移动平均法、全月平均法、个别计价法、先进先出法
提供出入库自动记账（分定时记账、实时记账），单据调整无须反记账，最大程度减轻财务工作量，同时为经营者提供实时库存成本，避免因财务核算延迟而导致成本信息不及时
仓库积压缺货分析
库龄分析：掌握各类商品的库龄，有利于企业及时调整分货方向
库存周转率分析：考查存货在仓库中的周转速度，即使掌握存货库存流动性
库存资金占用分析：查询各个门店库在库存资金总额中的占比，判断存货分配的合理性
业务往来及现金银行
贸易型企业的往来资金管理非常重要，主要因为贸易型企业销售过程中资金回笼周期比较长，而厂家供货条件又比较苛刻，所以资金是否充足决定了企业是否能够健康成长，所以贸易型企业的老板库存备货非常少，主要原因也是尽量降低存货占用流动资金。老板对于未来资金的预测非常关注。从而提前预计自己的接单能力及采购需求。
1、 往来资金预测
系统自动根据收付款期限进行未来各期间的往来资金预测，为企业现金流的平稳提供决策依据。既避免盲目接单导致现金流中断，也避免因为过于谨慎而失去生意机会。
2、 应收应付账期/信用额管理
通过灵活的帐期管理（月结、现结、全额订金、固定期限收款）替代了传统的信用期管理模式，真正符合当前中小企业的结算帐期管理需要。在每一笔业务发生的时候，自动计算该业务的帐期，并在未来的业务中提供控制和预警。
系统可以自动进行应收预警/应付预警，帮助用户积极防范风险，主要提供超额应收、超期应收、超期应付的预警，并且可以在业务执行过程中进行超期应收/超额应收的信用控制。
3、 对帐
支持与供应商/客户进行对帐。
4、 现金银行账目自动生成
根据收付款信息、银行存取款单自动生成现金银行帐，实现业务、出纳一体化。无论是销售订金、采购订金、采购现结、销售现结、现金费用、现金收入等，还是手工填写的收付款单、银行存取款单，最后都能统一记录在现金银行帐中，形成完整的现金银行帐，避免重复录入和烦琐的对帐。
5、 提供其它费用、其它收入的管理，保证整个业务管理的完整性
提供其它费用、其它收入的管理，如果企业存在安装实施过程，期间发生的费用使用费用单记录，发生的其他收入，使用收入单记录。费用还可以设定是否进行分摊和分摊方法，采购费用分摊用于确定准确采购成本，销售费用分摊用于确定准确的销售毛利，费用单录入后可以自动分摊。
总账报表管理
总账：
提供专业、便捷、协同高效的账务处理管理模式，包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、主管签字、凭证记账、自动转账、月末结账。全面模仿手工账务处理过程，更符合财务人员使用习惯。
报表：
预置各行业常用财务报表模板，包括：资产负债表、利润表、现金流量表等。支持自动取数，支持自动生成现金流量主表、附表。全面满足企业税务申报的要求。支持用户自定义企业所需要的各种格式、内容的个性化管理报表。提供多种丰富的财务函数，支持用户利用这些函数自定义取数规则，出具专业报表，满足企业更多管理与决策需要。
